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        深圳市君天健投資管理有限公司

        君天健重華五號

        產品內容
        基金名稱:
        君天健重華五號私募證券投資基金
        運作方式:
        開放式
        開放日:
        本基金開放日(以下簡稱為T日或開放日)為基金成立之后的每月第15個自然日,如遇非交易日,則順延至下一交易日。
        預警線:
        0.8元
        止損線:
        0.7元
        初始募集面值:
        1元
        初始募集規模:
        不低于人民幣200萬元,且不超過人民幣50億元
        募集方式:
        管理人直銷/代銷
        募集期限:
        本基金的募集期為自基金份額發售之日起3個月。私募基金管理人有權根據本基金銷售的實際情況縮短或延長募集期,但延長期限不得超過30天。
        募集對象:
        本基金僅向符合《私募辦法》規定的合格投資者發售。合格投資者包括“普通合格投資者”和“特殊合格投資者”。
        產品結構
        管理人:
        深圳市君天健投資管理有限公司
        投資經理:
        孫維舜
        托管人:
        國泰君安證券股份有限公司
        基金服務機構:
        國泰君安證券股份有限公司
        投資策略:
        本基金將根據宏觀經濟分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進行資產配置,在降低市場風險的同時追求更高的收益。
        投資范圍:
        滬深交易所發行及上市的股票(包含新股申購)、港股通標的范圍內的股票、滬深交易所發行及上市的存托憑證、證券交易所發行及上市的優先股、滬深交易所或銀行間市場發行及交易的債券、滬深交易所或銀行間市場發行及交易的資產支持證券、銀行間市場發行及交易的資產支持票據、證券公司收益憑證、債券逆回購、滬深交易所質押式報價回購、現金、銀行存款(包括定期存款、協議存款、結構性存款及其他銀行存款)、同業存單、融資融券、轉融通證券出借交易(即本基金將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司)、股指期貨、商品期貨、國債期貨、證券交易所及期貨交易所上市的股票期權及商品期權、證券交易所上市的權證、上海黃金交易所上市的合約品種、公募基金、銀行理財產品、證券公司及其子公司資產管理計劃。
        投資限制:
        1、 本基金不得投資于結構化金融產品(含資產證券化產品)的次級/劣后級份額(公募基金除外); 2、 本基金的基金資產總值占基金資產凈值的比例不得超過200%。計算單只私募基金的總資產按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產;本條款由私募基金管理人自行監控,私募基金托管人不負有監督義務; 3、 本基金不得參與認購證券交易所非公開發行股票;
        產品費率
        贖回費:
        本基金份額持有期限低于180天的贖回費率為1%,基金份額持有期在180天及以上的贖回費率為0%。
        管理費:
        1.6%
        托管費:
        0.05%
        服務費:
        0.05%
        業績報酬:
        單個投資者單筆高水位凈值法。計提比例【20】%
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