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        深圳市君天健投資管理有限公司

        君天健重華二號

        產品內容
        基金名稱:
        君天健重華二號私募證券投資基金
        運作方式:
        開放式
        開放日:
        本基金開放日(以下簡稱為T日或開放日)為本基金成立之后的每月15日(非交易日順延至下一個交易日)。經運營服務機構同意,私募基金管理人可根據基金運作需求增設臨時開放日。
        預警線:
        0.7元
        止損線:
        0.6元
        初始募集面值:
        1元
        預計募集總額:
        本基金在募集期限內的募集總額不低于人民幣200萬元,且不超過人民幣50億元。
        募集方式:
        管理人直銷
        募集期限:
        本基金的募集期為自基金份額發售之日起【3】個月。私募基金管理人有權根據本基金銷售的實際情況縮短或延長募集期,但延長期限不得超過【30】天,募集期的變更適用于所有募集機構。
        募集對象:
        符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》第十二條規定的合格投資者
        產品結構
        管理人:
        深圳市君天健投資管理有限公司
        投資經理:
        孫維舜
        托管人:
        國泰君安
        基金運營機構:
        國泰君安
        投資策略:
        本基金將根據宏觀經濟分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進行資產配置,在降低市場風險的同時追求更高收益。
        投資范圍:
        滬深交易所發行及上市的股票(包含新股申購)、港股通標的范圍內的股票、滬深交易所發行及上市的存托憑證、證券交易所發行及上市的優先股、滬深交易所或銀行間市場發行及交易的債券和資產支持證券、銀行間市場發行及交易的資產支持票據、證券公司收益憑證、債券回購、滬深交易所質押式報價回購、現金、銀行存款(包括定期存款、協議存款、結構性存款及其他銀行存款)、同業存單、融資融券、轉融通證券出借交易(即本基金將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司)、股指期貨、商品期貨、國債期貨、證券交易所及期貨交易所上市的股票期權及商品期權、證券交易所上市的權證、上海黃金交易所上市的合約品種、公募基金、銀行理財產品、證券公司及其子公司資產管理計劃、保險公司及其子公司資產管理計劃、期貨公司及其子公司資產管理計劃、基金公司及其子公司特定客戶資產管理計劃、于基金業協會官方網站公示已登記的私募證券投資基金管理人發行的私募基金。
        投資限制:
        1、本基金不得投向未經具有證券投資基金托管資格的機構托管的私募基金;特別地,如投向本私募基金管理人發行的私募基金,該私募基金須由本私募基金托管人進行托管;2、本基金不得投資未在中國基金業協會備案的合伙企業份額;3、本基金不得投資于結構化金融產品(含資產證券化產品)的次級/劣后級份額(公募基金除外);4、本基金的基金資產總值占基金資產凈值的比例不得超過【200】%。計算單只私募基金的總資產按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產。
        產品費率
        認購費:
        申購費:
        贖回費:
        本基金份額持有期限低于【365】天的,贖回費率為【1】%,基金份額持有期在【365】天及以上的贖回費率為【0】%
        管理費:
        1.5%/年
        托管費:
        0.05%/年
        外包費:
        0.05%/年
        業績報酬:
        單筆份額高水位凈值法。計提比例【20】%
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